本站音尘，1月7日，吉祥中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一交游日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.21 24欧洲杯官网- 欢迎您&，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾0.91%，近1年飞腾2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉祥中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报流露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。

该基金的基金司理为田元强，田元强于2024年12月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬0.22%。

以上本色为本站据公开信息整理2024欧洲杯官网- 欢迎您&，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提倡。